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一、投标审计报告准备资料清单

1.基准日财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

2.工商执照副本复印件

3.发生额及余额表

4.验资报告或注资证明（注册资本金没到位的不用）

5.记账凭证

6.账本

7.基准日月份银行对账单

8.基准日月份所得税纳税申报表,基准日月份增值税纳税申报表

9.公司章程，国家企业信用信息公示系统报告

10.上年审计报告

11.对外投资或股权转让合同协议，长短期投资，投资性房地产明细表

12.长短期借款合同

二、贷款审计报告准备资料清单

1.基准日财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

2.工商执照副本复印件

3.发生额及余额表

4.验资报告或注资证明（注册资本金没到位的不用）

5.记账凭证

6.账本

7.基准日月份银行对账单

8.基准日月份所得税纳税申报表,基准日月份增值税纳税申报表

9.公司章程，国家企业信用信息公示系统报告

10.上年审计报告

11.贷款抵押物相关证明（如车辆产权证、土地房屋产权证、购置设备发票等）

12.上年长短期借款合同

三、验资报告需要准备资料清单

1.核名及相关批复（有执照的提供执照）

2.现金存款单或出资人转款证明（款项来源：XXX注册资金），如果是企业出资需要从企业账户转到新成立账户注册资本金单据

3.事务所的询证函，需要开户银行盖章

4.章程

5.场地证明（产权证、租房协议）

6.出资人身份证复印件（出资人如果是企业的，提供执照、出资协议，声明书（所里提供）加盖出资单位公章）

7.近期财务报表（已取得执照的企业）

8.公章法人章

四、增资报告需要准备资料清单

1.工商执照副本复印件

2.现金存款单或出资人转款证明（款项来源：XXXX注册资金），如果是企业出资需要从企业账户转到新成立账户注册资本金单据

3.事务所的询证函，需要开户银行盖章

4.股东会决议及新旧章程

5.近期财务报表

6.股东身份证（出资方如果是公司的提供执照，出资协议）

7.需要主管单位批复的提供相应批复文件

8.公章、法人章

9.上期验资报告

五、专项资金资料清单（以村集体经济专项资金支出情况为例）

1、基本情况

（1）村级集体经济专项资金承担单位（协作单位企业，如有）的企（事业）法人营业执照复印件；

（2）村级集体经济专项资金承担单位及协作单位最近一期的简介；

（3）反映专项资金完成情况的说明及资料。

2、课题立项资料

（1）村级集体经济专项资金任务书、协议书或合同书、可行性研究报告，如有；

（2）资金立项批复文件；

（3）实际参加村级集体经济专项资金项目组全体成员名单；

3、预算资料

（1）预算书

（2）预算批复文件

（3）预算调整申报及批复资料

4、管理资料

承担单位制定的相关内控制度（资金、资产、管理，机构设置和人员配备等相关制度）

5、预算执行资料

（1）专项经费下拨与外拨经费资料（所有凭证及附件）

（2）经费支出报表、明细账、凭证、合同协议和执行招投标、政府采购等资料，包括但不限于：

①设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版信息费：合同、发票、凭证等资料。

②劳务费、专家咨询费、绩效支出:人员名单、工资表、绩效支出明细、凭证及其他资料。

6、经费监管资料

完成情况报告、验收资料、经济效益的证明材料（如有）等。

7、其他资料

资产权属、 举报材料等

六、资产清查审计需要的资料清单

1、营业执照；资质证书等（扫描件）

2、清查基准日财务报表（资产负债表、利润表、现金流量及附表、所有者权益变动表）（纸质和电子版）

3、清查基准日末级科目余额表（电子版）

4、清查基准日电子账套（由审计人员联系取得账套数据），手工账待现场检查

5、所有银行账户清查基准日银行明细对账单（扫描件或纸质版）

6、截止清查基准日起至审计人员进点日现金日记账账页及余额

7、清查明细表（只填未审计数）（电子版），包括但不限于下列内容：

（1）往来明细表（包括所有资产和负债的往来科目），明细到体现每个往来单位年初金额、当年发生额、期末金额和账龄（电子版）

（2）期末存货明细表（电子版）

（3）期末固定资产明细表、折旧明细表（电子版）

（4）无形资产明细表、摊销明细表（电子版）

（5）长期待摊费用明细表、摊销明细表（电子版）

（6）在建工程明细表、工程进度表（电子版）、开施工许可（纸质版）

8、存货、固定资产、在建工程盘表（账内及账外资产）

9、固定资产和无形资产相关产权证书，如房产证、行车证、土地使用证（纸质版）

10、长短期投资的投资协议、核算方法，被投资单位的营业执照、财务报表或审计报告（纸质版）

11、长短期借款合同、抵押、担保合同及他项权利证（纸质版）

12、验资报告或实收资本记账凭证（含原始票据）（纸质版）

13、历年验资报告、审计报告（如有）（纸质版）

14、增值税及其他附加税纳税申报表、所得税申报表（纸质或电子版）

15、上一年度所得税汇算清缴报表（含关联方报表）（纸质或电子版）

16、重要的销售、采购合同2-3份（纸质版）

17、重要的租赁合同、建安合同、重大事项的会议决议等（如有）（纸质版）

18、各类补贴收入及税收减免等优惠政策的相关文件或批文（如有）（纸质版）

19、关联交易定价政策、关联交易收入、成本、费用及关联方往来明细（如有）（电子版）

20、重大期后事项相关资料（如重大投资、融资、经济纠纷、购销合同、合并、分立、建设项目、主要客户破产等）（如有）（纸质版）

21、或有事项相关资料（如未决或已决未执行的诉讼、索赔、税务或经济纠纷、债务担保、抵押等）（如有）（纸质版）

22、工商调档资料

23、最新公司章程

24、股东会会议纪要

25、会计政策调查问卷

26、上一年度社保、医保申报表、劳动手册（纸质版）

27、随着审计的进行需要的其他资料